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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 1 126.00 | 2 627.00 | 3 753.00 |
AP Constructions | 420 283.00 | 41 794.00 | 378 488.00 | 420 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 731.00 | 36 885.00 | 228 845.00 | 265 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 762.00 | 75 889.00 | 430 873.00 | 506 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 717.00 | 155 695.00 | 1 065 021.00 | 1 220 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 350 346.00 | | 350 346.00 | 350 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | 374.00 | 20 475.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CF Disponibilités | 267 719.00 | | 267 719.00 | 267 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 327.00 | 374.00 | 975 953.00 | 976 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 044.00 | 156 069.00 | 2 040 974.00 | 2 197 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
DL TOTAL (I) | 356 567.00 | | | 356 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 130.00 | | | 1 190 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 912.00 | | | 267 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 407.00 | | | 1 684 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 974.00 | | | 2 040 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 775.00 | | | 637 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743 711.00 | | 4 743 711.00 | 4 743 711.00 |
FG Production vendue services | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 493.00 | | 4 787 493.00 | 4 787 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 306.00 | | | 186 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 965.00 | | | 191 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 131.00 | | | 4 999 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 702.00 | | | 4 848 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 746.00 | | | 1 187 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 620.00 | | | 1 162 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 117 129.00 | 7 476.00 | 46 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 751.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | 116 378.00 | 7 476.00 | 45 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 913.00 | 267 913.00 | | 267 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 244.00 | 142 612.00 | 594 422.00 | 1 189 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 687.00 | 112 346.00 | 20 341.00 | 132 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 408.00 | 637 775.00 | 594 422.00 | 1 684 408.00 |