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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 140 480.00 | 19 120.00 | 121 360.00 | 140 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 591.00 | 8 566.00 | 25 025.00 | 33 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 071.00 | 27 686.00 | 193 385.00 | 221 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 036.00 | | 356 036.00 | 356 036.00 |
BZ Autres créances | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 475.00 | | 505 475.00 | 505 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 546.00 | 27 686.00 | 698 861.00 | 726 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 366.00 | | | -269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 843.00 | -269 365.00 | | -97 843.00 |
DL TOTAL (I) | -357 208.00 | -259 365.00 | | -357 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 79.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 299.00 | 177 185.00 | | 255 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 548.00 | 156 205.00 | | 269 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 021.00 | 192 230.00 | | 348 021.00 |
EA Autres dettes | 150 139.00 | 38 930.00 | | 150 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 145.00 | 564 631.00 | | 1 053 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 861.00 | 305 265.00 | | 698 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
FG Production vendue services | 1 324 807.00 | | 1 324 807.00 | 1 324 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 109 970.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 682.00 | 109 970.00 | | 36 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 8 161.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 9 321.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 878.00 | 100 648.00 | | 34 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 979.00 | 1 027 295.00 | | 1 379 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 822.00 | 1 296 661.00 | | 1 477 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 843.00 | -269 365.00 | | -97 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 071.00 | | 69 000.00 | 152 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 37 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 071.00 | | 32 000.00 | 142 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 19 655.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 19 655.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 036.00 | 356 036.00 | | 356 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 602.00 | 431 602.00 | | 431 602.00 |
VW T.V.A. | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 145.00 | 1 023 145.00 | | 1 023 145.00 |