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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 92.00 | 8.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 38 679.00 | 4 208.00 | 34 471.00 | 38 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 530.00 | 21 154.00 | 42 376.00 | 63 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 350.00 | 1 230.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 889.00 | 28 803.00 | 153 085.00 | 181 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 241.00 | 28 803.00 | 348 437.00 | 377 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 437.00 | | | 348 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 166.00 | | 884 166.00 | 884 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 166.00 | | 884 166.00 | 884 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 247.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 838.00 | | | 885 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 879.00 | | | 882 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 732.00 | 192 936.00 | 90 308.00 | 301 732.00 |