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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 2.00 | 638.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | 539 047.00 | 539 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 237.00 | 2.00 | 2 298 235.00 | 2 298 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BZ Autres créances | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 933.00 | 2.00 | 2 596 931.00 | 2 596 933.00 |
CU Autres participations | 1 758 519.00 | | 1 758 519.00 | 1 758 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 123.00 | -11 193.00 | | -24 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 054.00 | -4 273.00 | | 354 054.00 |
DK Provisions réglementées | 89 254.00 | 5 042.00 | | 89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 479 186.00 | 49 576.00 | | 479 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 479.00 | 1 856 342.00 | | 1 601 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 624.00 | 645 475.00 | | 369 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 57 263.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 651.00 | 11 223.00 | | 118 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 450.00 | | |
EA Autres dettes | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 745.00 | 2 806 752.00 | | 2 117 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 931.00 | 2 856 327.00 | | 2 596 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | -4 933.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 741.00 | -4 757.00 | | -48 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 856.00 | 39 521.00 | | 704 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 801.00 | 43 794.00 | | 350 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 054.00 | -4 273.00 | | 354 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 815.00 | | 2 577 501.00 | 2 404 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684 079.00 | 2 297 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 079.00 | 2 298 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 815.00 | | 2 576 860.00 | 2 404 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 042.00 | 89 254.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 124 254.00 | 40 042.00 | 5 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 254.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
UX Autres créances clients | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 479.00 | 262 651.00 | 1 063 913.00 | 1 601 479.00 |
VI Groupe et associés | 307 863.00 | 307 863.00 | | 307 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 893.00 | | | 253 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 160.00 | 243 113.00 | 539 047.00 | 782 160.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 745.00 | 778 917.00 | 1 063 913.00 | 2 117 745.00 |