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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 143.00 | 6.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | 30.00 | 32.00 | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 380.00 | 6 084.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 235.00 | 12 195.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 699.00 | 788.00 | 1 339 912.00 | 1 340 699.00 |
BT Marchandises | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 455 179.00 | | 455 179.00 | 455 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 668.00 | | 703 668.00 | 703 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 368.00 | 788.00 | 2 043 580.00 | 2 044 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
CU Autres participations | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 235 101.00 | | | 235 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 094.00 | | | 1 096 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 420.00 | | | 402 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 479.00 | | | 1 808 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 580.00 | | | 2 043 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 871.00 | | | 805 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 342 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 1 340 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 6 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 283.00 | 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 730.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 510.00 | 250 510.00 | | 250 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 723.00 | 93 115.00 | 380 665.00 | 1 095 723.00 |
VI Groupe et associés | 402 420.00 | 402 420.00 | | 402 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 030.00 | | | 1 165 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 479.00 | 805 871.00 | 380 665.00 | 1 808 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
ST Autres comptes | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 407.00 | | | 107 407.00 |