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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | 35 050.00 | 315 450.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 985.00 | 22 958.00 | 14 027.00 | 36 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 344.00 | 104 722.00 | 13 622.00 | 118 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 385.00 | 165 786.00 | 420 599.00 | 586 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
BN En cours de production de biens | 341 271.00 | | 341 271.00 | 341 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 280.00 | 227 975.00 | 1 203 304.00 | 1 431 280.00 |
BZ Autres créances | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
CF Disponibilités | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 961.00 | 227 975.00 | 2 262 986.00 | 2 490 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 346.00 | 393 761.00 | 2 683 585.00 | 3 077 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | 296 808.00 | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | -291 925.00 | | 44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 91 454.00 | 46 958.00 | | 91 454.00 |
DP Provisions pour risques | 44 372.00 | 40 392.00 | | 44 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 372.00 | 40 392.00 | | 44 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 692.00 | 1 116 052.00 | | 910 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 709.00 | 1 103 490.00 | | 1 062 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 027.00 | 622 041.00 | | 520 027.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | 34 842.00 | | 13 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 906.00 | 97 423.00 | | 40 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 758.00 | 2 973 847.00 | | 2 547 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 585.00 | 3 061 197.00 | | 2 683 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 538 368.00 | | 5 538 368.00 | 5 538 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 368.00 | | 5 538 368.00 | 5 538 368.00 |
FM Production stockée | | | 41 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 15 882.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 17 225.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 22 271.00 | | 2 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 981.00 | 10 471.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 32 742.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -15 517.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 328.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 800.00 | 5 675 193.00 | | 5 692 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 304.00 | 5 967 118.00 | | 5 648 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 496.00 | -291 925.00 | | 44 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 929.00 | | 72 787.00 | 534 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 331.00 | 586 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 331.00 | 214 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 556.00 | | | 353 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 521.00 | | 72 787.00 | 163 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 184.00 | 40 933.00 | 21 331.00 | 146 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 35 050.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 128.00 | 5 883.00 | 21 331.00 | 143 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 392.00 | 3 981.00 | | 40 392.00 |
6T Sur comptes clients | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 367.00 | 3 981.00 | | 268 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 692.00 | 910 692.00 | | 910 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 709.00 | 1 062 709.00 | | 1 062 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 009.00 | | | 1 159 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
VB T. V. A. | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VC Groupe et associés | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 513.00 | 1 823 662.00 | 17 851.00 | 1 841 513.00 |
VW T.V.A. | 193 974.00 | 193 974.00 | | 193 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 758.00 | 2 547 758.00 | | 2 547 758.00 |