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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
AP Constructions | 83 034.00 | 55 975.00 | 27 059.00 | 83 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 057.00 | 80 053.00 | 4.00 | 80 057.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 016.00 | 161 904.00 | 175 112.00 | 337 016.00 |
BN En cours de production de biens | 3 029 222.00 | 597 196.00 | 2 432 026.00 | 3 029 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 3 782 473.00 | | 3 782 473.00 | 3 782 473.00 |
CF Disponibilités | 1 443 234.00 | | 1 443 234.00 | 1 443 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 074.00 | 597 196.00 | 7 662 878.00 | 8 260 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 090.00 | 759 100.00 | 7 837 990.00 | 8 597 090.00 |
CU Autres participations | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 111.00 | | | 1 508 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 508.00 | | | 7 073 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
EA Autres dettes | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 990.00 | | | 7 837 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 844.00 | | 1 372 844.00 | 1 372 844.00 |
FG Production vendue services | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 697.00 | | 1 376 697.00 | 1 376 697.00 |
FM Production stockée | | | -694 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 308.00 | | | -27 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 069.00 | | | 927 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 672.00 | | | 861 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 742.00 | | 166 742.00 | 674 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 196.00 | 110 000.00 | | 487 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 196.00 | 110 000.00 | | 487 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 938.00 | 110 000.00 | 166 742.00 | 1 161 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 276.00 | 3 787 618.00 | 43 000.00 | 3 757 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 481.00 | 256 481.00 | | 256 481.00 |