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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 649.00 | 1 139 037.00 | 147 612.00 | 1 286 649.00 |
AH Fonds commercial | 891 521.00 | 809 278.00 | 82 243.00 | 891 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AP Constructions | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 209 766.00 | 7 305 899.00 | 1 903 867.00 | 9 209 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650 905.00 | 2 455 366.00 | 1 195 539.00 | 3 650 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 027 858.00 | 11 798 158.00 | 4 229 700.00 | 16 027 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 938.00 | 33 586.00 | 87 352.00 | 120 938.00 |
BP En cours de production de services | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
BT Marchandises | 242 496.00 | 10 479.00 | 232 017.00 | 242 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795 516.00 | 545 916.00 | 13 249 600.00 | 13 795 516.00 |
BZ Autres créances | 8 473 929.00 | | 8 473 929.00 | 8 473 929.00 |
CF Disponibilités | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 097.00 | | 410 097.00 | 410 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 557 772.00 | 589 981.00 | 22 967 791.00 | 23 557 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 593 714.00 | 12 388 139.00 | 27 205 575.00 | 39 593 714.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 701 178.00 | | | 2 701 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859 275.00 | | | 6 859 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 289.00 | | | 12 679 289.00 |
DP Provisions pour risques | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 872.00 | | | 492 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 759.00 | | | 642 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 176.00 | | | 4 551 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338 988.00 | | | 8 338 988.00 |
EA Autres dettes | 377 605.00 | | | 377 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 060.00 | | | 370 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 850 320.00 | | | 13 850 320.00 |
ED (V) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 205 575.00 | | | 27 205 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 850 320.00 | | | 13 850 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 234.00 | 892 498.00 | 4 839 732.00 | 3 947 234.00 |
FG Production vendue services | 29 579 503.00 | 12 880 968.00 | 42 460 471.00 | 29 579 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 526 737.00 | 13 773 466.00 | 47 300 203.00 | 33 526 737.00 |
FM Production stockée | | | -41 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 339 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 199 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 193 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 928 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 460 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 709.00 | | | -56 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 163.00 | | | 255 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 138.00 | | | 637 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 949 474.00 | | | 57 949 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 090 199.00 | | | 51 090 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859 275.00 | | | 6 859 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618 259.00 | | 516 850.00 | 15 618 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 726 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 256.00 | 16 027 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 786.00 | 13 110 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 120.00 | | 2 596.00 | 2 188 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707 329.00 | | 508 874.00 | 12 707 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 810.00 | | 5 380.00 | 722 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729 353.00 | 1 135 241.00 | 66 437.00 | 10 729 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 711.00 | 84 151.00 | | 1 876 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 642.00 | 1 051 090.00 | 66 437.00 | 8 852 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 451.00 | 148 764.00 | 253 456.00 | 747 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 462.00 | 8 603.00 | | 35 462.00 |
6T Sur comptes clients | 540 533.00 | 33 450.00 | 28 068.00 | 540 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 995.00 | 42 053.00 | 28 068.00 | 575 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 446.00 | 190 817.00 | 281 524.00 | 1 323 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 734.00 | 279 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 084.00 | 1 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 940.00 | 4 762 940.00 | | 4 762 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421 260.00 | 3 421 260.00 | | 3 421 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 254.00 | 2 381 254.00 | | 2 381 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 060.00 | 370 060.00 | | 370 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 300.00 | 3 910.00 | | 292 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 675 469.00 | | | 13 675 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
VB T. V. A. | 451 525.00 | | | 451 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 975 098.00 | | | 7 975 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 377 605.00 | 377 605.00 | | 377 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 736.00 | 519 736.00 | | 519 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 097.00 | | | 410 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406 255.00 | 21 262 602.00 | 2 143 653.00 | 23 406 255.00 |
VW T.V.A. | 2 016 734.00 | 2 016 734.00 | | 2 016 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 850 320.00 | 13 850 320.00 | | 13 850 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746 725.00 | | | 746 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062 811.00 | | | 1 062 811.00 |
ST Autres comptes | 4 732 730.00 | | | 4 732 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 325 782.00 | | | 2 325 782.00 |
YT Sous‐traitance | 9 591 115.00 | | | 9 591 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 551.00 | | | 487 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 446 910.00 | | | 446 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193 635.00 | | | 1 193 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 325 828.00 | | | 9 325 828.00 |
ZE Dividendes | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 199 989.00 | | | 18 199 989.00 |