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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 463.00 | 27 528.00 | 5 935.00 | 33 463.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 743.00 | 19 693.00 | 8 050.00 | 27 743.00 |
AP Constructions | 306 371.00 | 247 483.00 | 58 888.00 | 306 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 161.00 | 91 112.00 | 11 049.00 | 102 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 707.00 | 490 095.00 | 183 611.00 | 673 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
BF Prêts | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 373.00 | 875 911.00 | 1 193 462.00 | 2 069 373.00 |
BT Marchandises | 544 719.00 | | 544 719.00 | 544 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 890.00 | | 238 890.00 | 238 890.00 |
BZ Autres créances | 492 297.00 | | 492 297.00 | 492 297.00 |
CF Disponibilités | 594 083.00 | | 594 083.00 | 594 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 925.00 | | 1 960 925.00 | 1 960 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 298.00 | 875 911.00 | 3 154 388.00 | 4 030 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 152 506.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 2 358 740.00 | 2 317 101.00 | | 2 358 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | 61 133.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 633.00 | 2 545 991.00 | | 2 605 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 1 736.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 579.00 | 172 835.00 | | 370 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 003.00 | 272 969.00 | | 178 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 754.00 | 452 540.00 | | 548 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 388.00 | 2 998 531.00 | | 3 154 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 251 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 702 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 238.00 | | | 309 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 345.00 | 3 514.00 | | 309 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 21 864.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 452.00 | | | 280 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 159.00 | 21 864.00 | | 281 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 186.00 | -18 350.00 | | 28 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 16 911.00 | | 21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 137.00 | 4 000 591.00 | | 4 031 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 495.00 | 3 939 458.00 | | 3 971 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | 61 133.00 | | 59 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 431.00 | | 48 491.00 | 2 603 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 700.00 | 783 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 549.00 | 2 069 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 849.00 | 1 198 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 624.00 | | 7 260.00 | 80 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 733.00 | | 23 129.00 | 1 718 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 073.00 | | 18 102.00 | 804 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 870.00 | 61 437.00 | 263 397.00 | 1 077 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 068.00 | 13 152.00 | | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 802.00 | 48 286.00 | 263 397.00 | 1 043 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 580.00 | 370 580.00 | | 370 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 273.00 | 80.00 | | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
VB T. V. A. | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 413.00 | | | 411 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 922.00 | 822 124.00 | 160 798.00 | 982 922.00 |
VW T.V.A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |