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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 471.00 | 130 389.00 | 20 082.00 | 150 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 908.00 | 187 585.00 | 68 323.00 | 255 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 964.00 | 317 974.00 | 104 990.00 | 422 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BT Marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 656.00 | 317 974.00 | 432 683.00 | 750 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 683.00 | | | 432 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 515.00 | | | 219 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 552.00 | | 13 521.00 | 534 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 109.00 | 422 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 109.00 | 406 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 967.00 | | 13 521.00 | 517 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 644.00 | 22 439.00 | 125 109.00 | 420 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 644.00 | 22 439.00 | 125 109.00 | 420 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 165.00 | 17 037.00 | 49 128.00 | 66 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 004.00 | 43 632.00 | 13 371.00 | 57 004.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 258.00 | 213 130.00 | 49 128.00 | 262 258.00 |