| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AP Constructions | 22 230.00 | 7 741.00 | 14 489.00 | 22 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 592.00 | 38 772.00 | 22 820.00 | 61 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 42 834.00 | 16 809.00 | 59 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 749.00 | 90 216.00 | 64 533.00 | 154 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 124.00 | 1 067.00 | 77 058.00 | 78 124.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 906.00 | | 218 906.00 | 218 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 660.00 | 1 067.00 | 372 593.00 | 373 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 409.00 | 91 283.00 | 437 126.00 | 528 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 775.00 | 133 265.00 | | 97 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 035.00 | 19 212.00 | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 201 160.00 | 194 827.00 | | 201 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 925.00 | 61 262.00 | | 64 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 12 767.00 | | 27 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 47 535.00 | | 68 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 39 856.00 | | 62 619.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 6 024.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 967.00 | 167 444.00 | | 235 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 127.00 | 362 271.00 | | 437 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 246.00 | 131 315.00 | | 200 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 962 788.00 | | 962 788.00 | 962 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 320.00 | | 970 319.00 | 970 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 51.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -51.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | -1 456.00 | | 12 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 488.00 | 744 759.00 | | 1 003 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 453.00 | 725 547.00 | | 942 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 035.00 | 19 212.00 | | 61 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 876.00 | 12 947.00 | | 10 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 360.00 | | 27 201.00 | 140 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 154 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 143 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | | 27 201.00 | 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394.00 | 9 240.00 | 12 419.00 | 93 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 31.00 | 1 280.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | 9 210.00 | 11 138.00 | 91 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | 1 434.00 | 15 252.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | 1 434.00 | 15 252.00 | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 885.00 | 1 434.00 | 15 252.00 | 14 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 15 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 851.00 | 29 131.00 | 35 720.00 | 64 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 966.00 | 200 246.00 | 35 720.00 | 235 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 8 879.00 | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | 12 898.00 | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 116 999.00 | 99 952.00 | | 116 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 516.00 | 32 465.00 | | 29 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YT Sous‐traitance | 34 550.00 | 3 854.00 | | 34 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 379.00 | 11 224.00 | | 18 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 837.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 10 716.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 106.00 | 78 158.00 | | 100 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 713.00 | 61 291.00 | | 73 713.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 819.00 | 160 393.00 | | 208 819.00 |