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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 643.00 | 59 314.00 | 328.00 | 59 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 739.00 | | 1 430 739.00 | 1 430 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 766.00 | 204 251.00 | 129 515.00 | 333 766.00 |
AX Avances et acomptes | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 537.00 | 263 566.00 | 1 630 971.00 | 1 894 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 070.00 | | 889 070.00 | 889 070.00 |
BZ Autres créances | 550 013.00 | | 550 013.00 | 550 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CF Disponibilités | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 906.00 | | 1 639 906.00 | 1 639 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 443.00 | 263 566.00 | 3 270 877.00 | 3 534 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | -213 988.00 | 622.00 | | -213 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 421.00 | -214 610.00 | | -238 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | -436 569.00 | -189 555.00 | | -436 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 595.00 | 1 816 909.00 | | 1 373 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 659.00 | 12 056.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 797.00 | 1 829 317.00 | | 1 304 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 357.00 | 241 334.00 | | 303 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 716.00 | 1 200.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 617 945.00 | 1 057 058.00 | | 617 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 446.00 | 4 957 876.00 | | 3 695 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 877.00 | 4 768 321.00 | | 3 270 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 297.00 | | 2 161 297.00 | 2 161 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 297.00 | | 2 161 297.00 | 2 161 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 815.00 | |
GE Autres charges | | | 33 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 4 906.00 | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 4 906.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 548.00 | | 6 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 11 304.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 365.00 | 11 852.00 | | 18 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | -6 946.00 | | -9 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 137.00 | 25 156.00 | | 19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 797.00 | 3 023 827.00 | | 2 346 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 218.00 | 3 238 438.00 | | 2 585 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 421.00 | -214 610.00 | | -238 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 407.00 | | 1 348 472.00 | 2 019 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473 342.00 | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 342.00 | 1 894 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 655.00 | | 1 214 727.00 | 275 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 843.00 | | 130 270.00 | 256 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 908.00 | | 3 474.00 | 1 486 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 641.00 | 82 924.00 | | 180 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 592.00 | 16 722.00 | | 42 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 049.00 | 66 201.00 | | 138 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 12 000.00 | 8 592.00 | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 797.00 | 1 304 797.00 | | 1 304 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 945.00 | 617 945.00 | | 617 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 889 070.00 | | | 889 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 595.00 | 1 373 595.00 | | 1 373 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 340.00 | | | 440 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 977.00 | 1 460 936.00 | 17 040.00 | 1 477 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 787.00 | 3 679 787.00 | | 3 679 787.00 |