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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 803.00 | 108 436.00 | 2 367.00 | 110 803.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 46 586.00 | 30 513.00 | 16 073.00 | 46 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 514.00 | 949 867.00 | 80 648.00 | 1 030 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 653.00 | 1 627 088.00 | 103 565.00 | 1 730 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 834.00 | 2 008.00 | 30 826.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 390.00 | 2 717 912.00 | 233 478.00 | 2 951 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 235.00 | 799 538.00 | 1 717 697.00 | 2 517 235.00 |
BZ Autres créances | 3 723 648.00 | | 3 723 648.00 | 3 723 648.00 |
CF Disponibilités | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 959.00 | 799 538.00 | 5 852 420.00 | 6 651 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 348.00 | 3 517 450.00 | 6 085 898.00 | 9 603 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 716.00 | 38 613.00 | | 38 716.00 |
DG Autres réserves | 693 500.00 | 691 552.00 | | 693 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 2 051.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 611.00 | 1 732 216.00 | | 1 734 611.00 |
DP Provisions pour risques | 621 812.00 | 1 077 515.00 | | 621 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 936.00 | 78 924.00 | | 72 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 748.00 | 1 156 439.00 | | 694 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 875.00 | 17 872.00 | | 89 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 257.00 | 1 608 533.00 | | 2 850 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 863.00 | 595 434.00 | | 566 863.00 |
EA Autres dettes | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 539.00 | 2 511 502.00 | | 3 656 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 898.00 | 5 400 157.00 | | 6 085 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 815 026.00 | | 9 815 026.00 | 9 815 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 026.00 | | 9 815 026.00 | 9 815 026.00 |
FM Production stockée | | | 123 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 474.00 | 835 687.00 | | 122 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 16 008.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 640.00 | 851 695.00 | | 127 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 337.00 | 72 604.00 | | 259 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 337.00 | 77 236.00 | | 259 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 697.00 | 774 459.00 | | -131 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 336.00 | -113 865.00 | | -107 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 104.00 | 12 425 754.00 | | 10 817 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 709.00 | 12 423 702.00 | | 10 814 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395.00 | 2 051.00 | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 880.00 | | 59 535.00 | 2 891 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 803.00 | | | 110 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 815.00 | | 58 752.00 | 2 775 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 051.00 | | 783.00 | 32 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 562.00 | 159 342.00 | -34 512.00 | 2 556 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 299.00 | 5 138.00 | | 103 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 548.00 | 154 204.00 | -34 512.00 | 2 472 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 439.00 | 511 545.00 | 973 236.00 | 1 156 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 880 080.00 | | 80 541.00 | 880 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 088.00 | | 84 541.00 | 886 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 527.00 | 511 545.00 | 1 057 778.00 | 2 042 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 545.00 | 1 057 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 257.00 | 2 850 257.00 | | 2 850 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 202.00 | | | 1 885 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 033.00 | | | 632 033.00 |
VB T. V. A. | 303 659.00 | | | 303 659.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 050.00 | | | 3 039 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
VP Divers | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 024.00 | | | 273 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389 742.00 | 6 389 742.00 | | 6 389 742.00 |
VW T.V.A. | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 539.00 | 3 656 539.00 | | 3 656 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |