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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 571.00 | 216 843.00 | 26 728.00 | 243 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 904.00 | 156 032.00 | 57 872.00 | 213 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 241.00 | 372 875.00 | 88 366.00 | 461 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 071.00 | 372 875.00 | 208 196.00 | 581 071.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DL TOTAL (I) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 105.00 | | | 302 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 195.00 | | 2 641.00 | 460 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 461 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 457 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 478.00 | | 2 591.00 | 456 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 50.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 309.00 | 40 161.00 | 1 594.00 | 334 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 309.00 | 40 161.00 | 1 594.00 | 334 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VI Groupe et associés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 128.00 | | | 63 128.00 |