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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 19 389.00 | 2 866.00 | 22 255.00 |
AH Fonds commercial | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
AP Constructions | 436 433.00 | 294 357.00 | 142 076.00 | 436 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 093.00 | 83 818.00 | 30 274.00 | 114 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 018.00 | 240 536.00 | 173 482.00 | 414 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 382.00 | 638 100.00 | 491 282.00 | 1 129 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 715.00 | | 652 715.00 | 652 715.00 |
BN En cours de production de biens | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 920.00 | 67 910.00 | 881 010.00 | 948 920.00 |
BZ Autres créances | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CF Disponibilités | 346 818.00 | | 346 818.00 | 346 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 228.00 | 67 910.00 | 2 369 319.00 | 2 437 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 611.00 | 706 010.00 | 2 860 601.00 | 3 566 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 092.00 | 400 092.00 | | 400 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 586.00 | 8 988.00 | | 17 586.00 |
DG Autres réserves | 594 144.00 | 470 788.00 | | 594 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 798.00 | 171 954.00 | | 133 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 621.00 | 1 051 822.00 | | 1 145 621.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 31 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 31 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 634.00 | 244 438.00 | | 174 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 559.00 | 117 690.00 | | 137 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 118.00 | 73 327.00 | | 131 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 179.00 | 751 126.00 | | 822 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 108.00 | 347 561.00 | | 416 108.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 4 956.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 480.00 | 1 539 098.00 | | 1 689 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 601.00 | 2 622 420.00 | | 2 860 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 070.00 | 1 414 250.00 | | 1 590 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
FG Production vendue services | 6 173 432.00 | | 6 173 432.00 | 6 173 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 130.00 | | 6 217 130.00 | 6 217 130.00 |
FM Production stockée | | | 52 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 333.00 | 100 522.00 | | 42 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 737.00 | 29 120.00 | | 45 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 47.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 875.00 | 4 750.00 | | 11 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 10 200.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 517.00 | 14 950.00 | | 38 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 3 901.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 858.00 | 10 661.00 | | 59 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 800.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 012.00 | 25 362.00 | | 83 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 495.00 | -10 412.00 | | -44 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 746.00 | 55 974.00 | | 31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 347.00 | 6 035 806.00 | | 6 361 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 549.00 | 5 863 852.00 | | 6 227 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 798.00 | 171 954.00 | | 133 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 167.00 | 48 148.00 | | 40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 683.00 | | 128 905.00 | 1 296 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 206.00 | 1 129 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 206.00 | 964 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 759.00 | | 880.00 | 151 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 748.00 | | 128 002.00 | 1 132 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 23.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 777.00 | 99 671.00 | 236 348.00 | 774 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 690.00 | 1 699.00 | | 17 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 086.00 | 97 973.00 | 236 348.00 | 757 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 20 000.00 | 26 000.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 572.00 | 8 195.00 | 7 857.00 | 67 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 572.00 | 8 195.00 | 7 857.00 | 67 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 072.00 | 28 195.00 | 33 857.00 | 99 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | 7 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 179.00 | 822 179.00 | | 822 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 866 909.00 | | | 866 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VB T. V. A. | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 634.00 | 75 224.00 | 99 410.00 | 174 634.00 |
VI Groupe et associés | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 215.00 | 1 127 215.00 | | 1 127 215.00 |
VW T.V.A. | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 362.00 | 1 458 952.00 | 99 410.00 | 1 558 362.00 |