| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 2 000.00 | 12 240.00 | 14 240.00 |
AP Constructions | 58 973.00 | 42 214.00 | 16 759.00 | 58 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 189.00 | 184 471.00 | 416 718.00 | 601 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
BF Prêts | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 662.00 | 228 685.00 | 4 119 977.00 | 4 348 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 378.00 | 29 421.00 | 3 417 957.00 | 3 447 378.00 |
BZ Autres créances | 1 164 908.00 | | 1 164 908.00 | 1 164 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 427.00 | 919.00 | 448 508.00 | 449 427.00 |
CF Disponibilités | 2 066 484.00 | | 2 066 484.00 | 2 066 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 811.00 | 30 340.00 | 7 266 471.00 | 7 296 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 473.00 | 259 025.00 | 11 386 448.00 | 11 645 473.00 |
CU Autres participations | 3 275 726.00 | | 3 275 726.00 | 3 275 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 185.00 | 2 600 041.00 | | 3 465 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 045.00 | 1 415 144.00 | | 1 077 045.00 |
DK Provisions réglementées | 4 654.00 | 9 865.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 883.00 | 4 245 050.00 | | 4 766 883.00 |
DP Provisions pour risques | 41 350.00 | 51 614.00 | | 41 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 350.00 | 51 614.00 | | 41 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 746.00 | 1 716 982.00 | | 1 391 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 174.00 | 226 571.00 | | 628 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535.00 | 1 161 541.00 | | 1 317 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 808.00 | 3 022 832.00 | | 3 079 808.00 |
EA Autres dettes | 79 082.00 | 65 427.00 | | 79 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 870.00 | 113 346.00 | | 81 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 215.00 | 6 306 698.00 | | 6 578 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 448.00 | 10 603 362.00 | | 11 386 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 538.00 | 5 001 600.00 | | 5 630 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FG Production vendue services | 15 263 864.00 | | 15 263 864.00 | 15 263 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 817.00 | | 15 275 817.00 | 15 275 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 965 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 055.00 | 40 888.00 | | 208 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | 18 000.00 | | 53 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 303.00 | 1 959.00 | | 61 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 691.00 | 60 847.00 | | 322 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 123.00 | 72 473.00 | | 47 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 702.00 | 5 814.00 | | 68 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 828.00 | 8 963.00 | | 45 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 653.00 | 87 250.00 | | 161 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 038.00 | -26 403.00 | | 161 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 622.00 | 109 231.00 | | 147 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 676.00 | 191 171.00 | | 71 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 981 010.00 | 15 053 783.00 | | 15 981 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 965.00 | 13 638 639.00 | | 14 903 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 045.00 | 1 415 144.00 | | 1 077 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | 7 143.00 | | 7 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 961.00 | | 332 478.00 | 4 465 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 863.00 | 3 457 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 777.00 | 4 348 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 914.00 | 660 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 080.00 | | 329 997.00 | 630 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 934.00 | | 2 481.00 | 3 604 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 174.00 | 109 724.00 | 281 213.00 | 400 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174.00 | 109 724.00 | 281 213.00 | 398 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 865.00 | 4 478.00 | 9 690.00 | 9 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 614.00 | 41 350.00 | 51 614.00 | 51 614.00 |
6T Sur comptes clients | 23 652.00 | 14 458.00 | 8 690.00 | 23 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 843.00 | 76.00 | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 495.00 | 14 534.00 | 8 690.00 | 24 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 975.00 | 60 362.00 | 69 994.00 | 85 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 458.00 | 8 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 828.00 | 61 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 429.00 | 485 429.00 | | 485 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 535.00 | 1 317 535.00 | | 1 317 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 665.00 | 1 107 665.00 | | 1 107 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 927.00 | 774 927.00 | | 774 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
UP Prêts | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 773.00 | | | 3 398 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VB T. V. A. | 271 494.00 | | | 271 494.00 |
VC Groupe et associés | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 354.00 | 442 678.00 | 947 676.00 | 1 390 354.00 |
VI Groupe et associés | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 351.00 | | | 425 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 610.00 | | | 860 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 726.00 | 4 929 343.00 | 33 383.00 | 4 962 726.00 |
VW T.V.A. | 1 022 864.00 | 1 022 864.00 | | 1 022 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 214.00 | 5 630 538.00 | 947 676.00 | 6 578 214.00 |