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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
AP Constructions | 12 817 739.00 | 11 759 771.00 | 1 057 968.00 | 12 817 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 690 221.00 | 22 690 221.00 | | 22 690 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 933 005.00 | 34 842 981.00 | 1 090 023.00 | 35 933 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 594.00 | 467 594.00 | | 467 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
BZ Autres créances | 971 232.00 | | 971 232.00 | 971 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 112.00 | 467 594.00 | 1 091 518.00 | 1 559 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 492 117.00 | 35 310 575.00 | 2 181 542.00 | 37 492 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 995 000.00 | 17 995 000.00 | | 17 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
DH Report à nouveau | -104 338 123.00 | -97 659 456.00 | | -104 338 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 995 841.00 | -6 678 667.00 | | -3 995 841.00 |
DK Provisions réglementées | 139 906.00 | 46 635.00 | | 139 906.00 |
DL TOTAL (I) | -89 971 217.00 | -86 068 648.00 | | -89 971 217.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 681.00 | 50 761.00 | | 237 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 176 007.00 | 51 941 106.00 | | 62 176 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 531.00 | 1 222 531.00 | | 1 255 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 480.00 | 5 023 731.00 | | 4 797 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538 609.00 | 26 787 348.00 | | 13 538 609.00 |
EA Autres dettes | 9 497 451.00 | 10 730 531.00 | | 9 497 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 502 759.00 | 95 756 009.00 | | 91 502 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 542.00 | 9 687 361.00 | | 2 181 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 949 003.00 | 35 078 043.00 | | 13 949 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306 521.00 | 37 501 630.00 | | 17 306 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357 518.00 | -2 423 587.00 | | -3 357 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 226 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 245.00 | 78 051 321.00 | | 25 899 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 895 086.00 | 84 729 988.00 | | 29 895 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 995 841.00 | -6 678 667.00 | | -3 995 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 159 728.00 | | | 83 159 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 226 723.00 | 35 933 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 462 846.00 | 35 900 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 877.00 | | | 763 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 363 796.00 | | | 82 363 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 248 639.00 | 2 883 423.00 | 49 289 080.00 | 81 248 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 248 639.00 | 2 883 423.00 | 49 289 080.00 | 81 248 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 231 923.00 | 650 000.00 | 25 231 923.00 | 25 231 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 231 923.00 | 650 000.00 | 25 231 923.00 | 25 231 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 413 688.00 | 62 413 688.00 | | 62 413 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 480.00 | 4 797 480.00 | | 4 797 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 749 777.00 | 80 749 777.00 | | 80 749 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |