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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 38 014.00 | 1 697.00 | 39 710.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 609.00 | 38 014.00 | 52 595.00 | 90 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
060 Stock marchandises | 74 125.00 | 4 170.00 | 69 955.00 | 74 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 866.00 | 4 170.00 | 96 696.00 | 100 866.00 |
110 Total général Actif | 191 474.00 | 42 184.00 | 149 291.00 | 191 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 280.00 | 73 099.00 | | 83 280.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 414.00 | 32 778.00 | | 37 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -60.00 | -110.00 | | -60.00 |
222 Production stockée | 479.00 | 77.00 | | 479.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 325.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 191.00 | 106 169.00 | | 121 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 933.00 | 32 263.00 | | 34 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 953.00 | -5 813.00 | | -2 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 718.00 | 5 937.00 | | 9 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 180.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 18 287.00 | 17 232.00 | | 18 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 608.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
252 Charges sociales | 14 864.00 | 16 532.00 | | 14 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 461.00 | | 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 536.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 530.00 | 103 840.00 | | 111 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 661.00 | 2 329.00 | | 9 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | 2 329.00 | | 8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 77.00 | | | 77.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |