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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 359.00 | 418 117.00 | 23 242.00 | 441 359.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 241.00 | 496 684.00 | 79 556.00 | 576 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 131.00 | 299 541.00 | 173 591.00 | 473 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BF Prêts | 217 535.00 | | 217 536.00 | 217 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 703.00 | 1 214 343.00 | 933 360.00 | 2 147 703.00 |
BP En cours de production de services | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 081.00 | | 5 531 081.00 | 5 531 081.00 |
BZ Autres créances | 674 116.00 | | 674 116.00 | 674 116.00 |
CF Disponibilités | 1 008 189.00 | | 1 008 189.00 | 1 008 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 105.00 | | 7 364 105.00 | 7 364 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 511 808.00 | 1 214 343.00 | 8 297 465.00 | 9 511 808.00 |
CU Autres participations | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 976.00 | 123 975.00 | | 123 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 180.00 | 1 559 405.00 | | 1 957 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 790.00 | 877 775.00 | | 742 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 584.00 | 2 682 794.00 | | 2 945 584.00 |
DP Provisions pour risques | 93 176.00 | 80 515.00 | | 93 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 070.00 | 196 522.00 | | 209 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 246.00 | 277 037.00 | | 302 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 133.00 | 95 847.00 | | 231 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 754.00 | 1 830 199.00 | | 1 270 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 848.00 | 2 110 697.00 | | 2 202 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 36 342.00 | 37 584.00 | | 36 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 309.00 | 512 595.00 | | 1 265 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 635.00 | 4 686 921.00 | | 5 049 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 465.00 | 7 546 752.00 | | 8 297 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
FG Production vendue services | 14 073 666.00 | | 14 073 666.00 | 14 073 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 110 524.00 | | 14 110 524.00 | 14 110 524.00 |
FM Production stockée | | | 6 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 096 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | 108 059.00 | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446.00 | 24 000.00 | | 5 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | 132 059.00 | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 40 124.00 | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 41 024.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | 91 034.00 | | 5 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 640.00 | 131 138.00 | | 123 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 862.00 | 287 242.00 | | 275 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 460.00 | 13 021 728.00 | | 14 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504 670.00 | 12 143 953.00 | | 13 504 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 790.00 | 877 775.00 | | 742 790.00 |