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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 032.00 | 17 613.00 | 5 418.00 | 23 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 402.00 | 465 430.00 | 100 971.00 | 566 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 690.00 | 1 031 104.00 | 404 585.00 | 1 435 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 673.00 | 1 514 148.00 | 535 525.00 | 2 049 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
BZ Autres créances | 577 461.00 | | 577 461.00 | 577 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 731.00 | | 855 731.00 | 855 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 108.00 | | 1 617 108.00 | 1 617 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 782.00 | 1 514 148.00 | 2 152 634.00 | 3 666 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 777.00 | 425 607.00 | | 359 777.00 |
DL TOTAL (I) | 432 018.00 | 497 847.00 | | 432 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 749.00 | 103 696.00 | | 195 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 776.00 | 153 747.00 | | 586 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 028.00 | 311 546.00 | | 343 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 061.00 | 586 183.00 | | 595 061.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 615.00 | 1 162 195.00 | | 1 720 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 634.00 | 1 660 043.00 | | 2 152 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 213.00 | 1 090 279.00 | | 1 585 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 719.00 | | 231 377.00 | 2 247 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 423.00 | 2 049 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 23 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 943.00 | 2 009 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407.00 | | 7 785.00 | 18 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 943.00 | | 206 592.00 | 2 228 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 17 000.00 | 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 016.00 | 139 869.00 | 411 737.00 | 1 786 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 087.00 | 2 686.00 | 3 160.00 | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 929.00 | 137 183.00 | 408 577.00 | 1 767 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 028.00 | 343 028.00 | | 343 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 156.00 | 340 156.00 | | 340 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 055.00 | 233 055.00 | | 233 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VC Groupe et associés | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 684.00 | 60 282.00 | 135 402.00 | 195 684.00 |
VI Groupe et associés | 586 777.00 | 586 777.00 | | 586 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VP Divers | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 465.00 | 718 416.00 | 49.00 | 718 465.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 615.00 | 1 585 214.00 | 135 402.00 | 1 720 615.00 |