| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 24 652.00 | 12 706.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 697.00 | 24 652.00 | 50 044.00 | 74 697.00 |
BT Marchandises | 61 509.00 | 7 146.00 | 54 363.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 125.00 | 7 146.00 | 104 979.00 | 112 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 822.00 | 31 798.00 | 155 023.00 | 186 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
DH Report à nouveau | 18 616.00 | 35 917.00 | | 18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -17 308.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 123 714.00 | 140 489.00 | | 123 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 9 755.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 11 621.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | 14 546.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 309.00 | 36 163.00 | | 31 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 023.00 | 176 651.00 | | 155 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 138.00 | 207 285.00 | | 210 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 919.00 | 224 592.00 | | 226 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -17 308.00 | | -16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 836.00 | 2 816.00 | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 2 816.00 | | 21 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 789.00 | 7 146.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 7 146.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 7 146.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | 4 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 4 720.00 | 397.00 | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 309.00 | 30 912.00 | 397.00 | 31 309.00 |