| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AN Terrains | 812 139.00 | | 812 139.00 | 812 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 961 211.00 | 4 847 360.00 | 421 113 851.00 | 425 961 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 722 523.00 | 53 283 408.00 | 937 439 115.00 | 990 722 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 298.00 | 325 325.00 | 2 058 973.00 | 2 384 298.00 |
BZ Autres créances | 25 753 916.00 | | 25 753 916.00 | 25 753 916.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 175 160.00 | 325 325.00 | 27 849 835.00 | 28 175 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 897 684.00 | 53 608 733.00 | 965 288 951.00 | 1 018 897 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | | 7 783 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 355 001.00 | 477 368 165.00 | | 446 355 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | | 45 389 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
DH Report à nouveau | -12 354 385.00 | -5 598 755.00 | | -12 354 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808 476.00 | -6 755 630.00 | | 18 808 476.00 |
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | | 942 716.00 |
DL TOTAL (I) | 507 122 739.00 | 519 327 427.00 | | 507 122 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 500.00 | 1 787 500.00 | | 1 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 500.00 | 1 787 500.00 | | 1 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 060 591.00 | 150 024 625.00 | | 150 060 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 118 440.00 | 246 458 346.00 | | 306 118 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | 420 565.00 | | 187 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 592.00 | 789 867.00 | | 411 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 218 662.00 | 202 640.00 | | 218 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 028 712.00 | 397 928 256.00 | | 457 028 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 288 951.00 | 919 043 183.00 | | 965 288 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 795.00 | | -15 795.00 | -15 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 347 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 071 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 240 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 592 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 904 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 530 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 450 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 980 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 924 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 878 693.00 | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 18 679 854.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 18 679 854.00 | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 801 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 024.00 | -973 635.00 | | -191 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 672 208.00 | 80 044 846.00 | | 63 672 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 863 732.00 | 86 800 476.00 | | 44 863 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 808 476.00 | -6 755 630.00 | | 18 808 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 615 521.00 | | 420 299 697.00 | 931 615 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 192 695.00 | 989 906 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 192 695.00 | 990 722 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 139.00 | | | 812 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 799 052.00 | | 420 299 697.00 | 930 799 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 473 600.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | | | 942 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 500.00 | | | 1 787 500.00 |
6T Sur comptes clients | 376 647.00 | 1 637.00 | | 376 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718 277.00 | 22 531 836.00 | | 47 718 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 448 493.00 | 22 531 836.00 | | 50 448 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 927 050.00 | 129 801 461.00 | 125 589.00 | 129 927 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | 187 214.00 | | 187 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 961 211.00 | 425 961 211.00 | | 425 961 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384 298.00 | | | 2 384 298.00 |
VB T. V. A. | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
VC Groupe et associés | 23 419 081.00 | | | 23 419 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 024 591.00 | 24 591.00 | 150 000 000.00 | 150 024 591.00 |
VI Groupe et associés | 176 191 686.00 | 176 191 686.00 | | 176 191 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 116.00 | | | 1 936 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 089.00 | | | 315 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 099 425.00 | 454 099 425.00 | | 454 099 425.00 |
VW T.V.A. | 411 592.00 | 411 592.00 | | 411 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 027 442.00 | 306 865 853.00 | 150 125 589.00 | 457 027 442.00 |