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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038.00 | 12 419.00 | 619.00 | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 741.00 | 22 386.00 | 2 355.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 640.00 | | 330 640.00 | 330 640.00 |
CF Disponibilités | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 638.00 | | 436 638.00 | 436 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 379.00 | 22 386.00 | 438 993.00 | 461 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DH Report à nouveau | 181 946.00 | | | 181 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
DL TOTAL (I) | 393 094.00 | | | 393 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 394.00 | 1 585.00 | 70 979.00 | 69 394.00 |
FG Production vendue services | 202 416.00 | 21 380.00 | 223 796.00 | 202 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 810.00 | 22 965.00 | 294 774.00 | 271 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 905.00 | | | 301 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 493.00 | | 372.00 | 25 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 24 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 13 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | | 372.00 | 13 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 1 019.00 | 1 124.00 | 22 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 1 019.00 | 1 124.00 | 12 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 740.00 | 52 003.00 | 1 736.00 | 53 740.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 049.00 | | | 124 049.00 |