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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 4 995.00 | 2 358.00 | 7 353.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 26 624.00 | 7 446.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 235.00 | 23 983.00 | 22 252.00 | 46 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 371.00 | 41 029.00 | 34 342.00 | 75 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 030.00 | 96 632.00 | 66 398.00 | 163 030.00 |
BT Marchandises | 229 356.00 | 4 291.00 | 225 066.00 | 229 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
BZ Autres créances | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 287.00 | 4 291.00 | 466 996.00 | 471 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 317.00 | 100 923.00 | 533 394.00 | 634 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 276.00 | | | 522 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 394.00 | | | 533 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 276.00 | | | 522 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 050.00 | 4 291.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 321.00 | 4 291.00 | 12 321.00 | 12 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 321.00 | 4 291.00 | 12 321.00 | 12 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 179.00 | 272 179.00 | | 272 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UX Autres créances clients | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 276.00 | 522 276.00 | | 522 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 909.00 | | | 212 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 415.00 | | | 236 415.00 |