| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 454.00 | 175 548.00 | 27 905.00 | 203 454.00 |
AH Fonds commercial | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
AN Terrains | 848 209.00 | 578 888.00 | 269 320.00 | 848 209.00 |
AP Constructions | 4 502 714.00 | 3 379 801.00 | 1 122 912.00 | 4 502 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750 038.00 | 12 433 953.00 | 2 316 084.00 | 14 750 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 605.00 | 733 122.00 | 331 483.00 | 1 064 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BF Prêts | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 606 462.00 | 17 539 592.00 | 5 066 870.00 | 22 606 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 293.00 | | 1 301 293.00 | 1 301 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 734 476.00 | 219 000.00 | 16 515 476.00 | 16 734 476.00 |
BT Marchandises | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502 027.00 | | 6 502 027.00 | 6 502 027.00 |
BZ Autres créances | 2 026 544.00 | | 2 026 544.00 | 2 026 544.00 |
CF Disponibilités | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 078 418.00 | 219 000.00 | 26 859 418.00 | 27 078 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 684 881.00 | 17 758 592.00 | 31 926 289.00 | 49 684 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
CU Autres participations | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 708.00 | 898 182.00 | | 1 607 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 459 731.00 | 13 459 731.00 | | 13 459 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 601.00 | 1 954 527.00 | | 2 830 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 391.00 | 17 148.00 | | 12 391.00 |
DK Provisions réglementées | 80 793.00 | 110 127.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 20 191 226.00 | 18 639 715.00 | | 20 191 226.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 801.00 | 556 700.00 | | 323 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 801.00 | 556 700.00 | | 423 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 342 677.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 5 110 000.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 176.00 | 4 005 801.00 | | 4 017 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 120.00 | 1 953 797.00 | | 2 633 120.00 |
EA Autres dettes | 4 573 185.00 | 8 811.00 | | 4 573 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 261.00 | 11 421 086.00 | | 11 311 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 926 289.00 | 30 617 502.00 | | 31 926 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 311 261.00 | 11 110 195.00 | | 11 311 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 819.00 | | 1 498 819.00 | 1 498 819.00 |
FD Production vendue biens | 7 114 179.00 | 19 662 882.00 | 26 777 061.00 | 7 114 179.00 |
FG Production vendue services | 1 083 409.00 | | 1 083 409.00 | 1 083 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 696 407.00 | 19 662 882.00 | 29 359 289.00 | 9 696 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 160 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 774 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 667 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 439.00 | 41 406.00 | | 53 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 283.00 | 1 080.00 | | 10 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 379.00 | 67 007.00 | | 1 015 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 662.00 | 72 846.00 | | 1 025 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | 22 103.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 22 103.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 003.00 | 50 743.00 | | 1 023 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 918.00 | 160 716.00 | | 316 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410 743.00 | 865 076.00 | | 1 410 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 239 872.00 | 29 841 022.00 | | 32 239 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 409 270.00 | 27 886 495.00 | | 29 409 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 601.00 | 1 954 527.00 | | 2 830 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 787 955.00 | | 1 251 213.00 | 22 787 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 942 213.00 | 89 221.00 | 970 011.00 | 942 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 845.00 | 247 860.00 | 22 606 462.00 | 1 184 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 590.00 | 441 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 632.00 | 105 048.00 | 21 194 719.00 | 242 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 122.00 | | 65 200.00 | 430 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 363 775.00 | | 1 178 625.00 | 20 363 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 058.00 | | 7 388.00 | 1 994 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 632.00 | | | 242 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377 928.00 | 1 317 645.00 | 155 980.00 | 16 377 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 030.00 | 54 386.00 | 53 590.00 | 413 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964 898.00 | 1 263 258.00 | 102 390.00 | 15 964 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 126.00 | | 29 333.00 | 110 126.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 700.00 | 100 000.00 | 232 899.00 | 556 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 962.00 | | 44 962.00 | 263 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 962.00 | | 44 962.00 | 263 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 789.00 | 100 000.00 | 307 194.00 | 930 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 241 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 176.00 | 4 017 176.00 | | 4 017 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 756.00 | 1 199 756.00 | | 1 199 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 930.00 | 1 003 930.00 | | 1 003 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
UP Prêts | 28 698.00 | 15 589.00 | | 28 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 918.00 | | | 507 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 502 027.00 | | | 6 502 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 1 022 327.00 | | | 1 022 327.00 |
VC Groupe et associés | 964 801.00 | | | 964 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 877.00 | 4 497 877.00 | | 4 497 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089 091.00 | 8 556 157.00 | 532 934.00 | 9 089 091.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 261.00 | 11 311 261.00 | | 11 311 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 179.00 | 277 329.00 | | 334 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 801.00 | 786 747.00 | | 441 801.00 |
ST Autres comptes | 6 632 932.00 | 6 356 917.00 | | 6 632 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 139.00 | 775 898.00 | | 573 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
YT Sous‐traitance | 854 059.00 | | | 854 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 371.00 | 11 444.00 | | 143 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 43 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 260 479.00 | 269 652.00 | | 260 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594 659.00 | 546 981.00 | | 594 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 169.00 | 894 247.00 | | 772 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808 211.00 | 2 352 319.00 | | 2 808 211.00 |
ZE Dividendes | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 645 305.00 | 7 974 446.00 | | 8 645 305.00 |