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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
CU Autres participations | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
DH Report à nouveau | -102 815.00 | -98 563.00 | | -102 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 039.00 | -4 251.00 | | 18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763.00 | -15 275.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 616.00 | 63 616.00 | | 62 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 764.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | 64 380.00 | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 615.00 | 49 105.00 | | 66 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | 3 115.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 007.00 | 180.00 | | 21 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968.00 | 4 432.00 | | 2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 039.00 | -4 251.00 | | 18 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 196.00 | | 10 007.00 | 48 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 196.00 | | 10 007.00 | 48 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VI Groupe et associés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VP Divers | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |