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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 375 363.00 | 220 578.00 | 154 786.00 | 375 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 723.00 | 64 259.00 | 464.00 | 64 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 830.00 | 380 346.00 | 140 484.00 | 520 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 328.00 | 668 495.00 | 410 832.00 | 1 079 328.00 |
BT Marchandises | 439 135.00 | | 439 135.00 | 439 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 688.00 | 5 253.00 | 206 435.00 | 211 688.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 802.00 | | 503 802.00 | 503 802.00 |
CF Disponibilités | 651 452.00 | | 651 452.00 | 651 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 573.00 | 5 253.00 | 1 871 320.00 | 1 876 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 900.00 | 673 748.00 | 2 282 152.00 | 2 955 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 302 643.00 | | | 1 302 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 614.00 | | | 1 606 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 539.00 | | | 675 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 152.00 | | | 2 282 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 656.00 | | | 666 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 881.00 | | 2 843 881.00 | 2 843 881.00 |
FG Production vendue services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 281.00 | | 2 869 281.00 | 2 869 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 794.00 | | | 2 929 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 867.00 | | | 2 845 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 017.00 | 322 017.00 | | 322 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 947.00 | 282 184.00 | 762.00 | 282 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 539.00 | 666 656.00 | 8 883.00 | 675 539.00 |