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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 364.00 | 36 622.00 | 6 742.00 | 43 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 414.00 | 90 522.00 | 33 893.00 | 124 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 644.00 | 90 522.00 | 282 122.00 | 372 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 56 059.00 | 53 020.00 | | 56 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 3 039.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 79 530.00 | 73 659.00 | | 79 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | 3 123.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 11 562.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | 48 651.00 | | 32 107.00 |
EA Autres dettes | 161 039.00 | 165 722.00 | | 161 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 592.00 | 229 585.00 | | 202 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 122.00 | 303 245.00 | | 282 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 141.00 | 227 790.00 | | 202 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 139.00 | 200 405.00 | | 197 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 268.00 | 197 366.00 | | 191 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | 3 039.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 414.00 | | | 124 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 228.00 | 7 293.00 | | 83 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 223.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 194.00 | 7 071.00 | | 78 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 344.00 | 451.00 | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 592.00 | 202 141.00 | 451.00 | 202 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 3 679.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 34 119.00 | 31 742.00 | | 34 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 053.00 | 11 185.00 | | 11 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 593.00 | 5 165.00 | | 4 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 443.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | 2 464.00 | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 859.00 | 38 878.00 | | 38 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | 7 516.00 | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 962.00 | 51 771.00 | | 53 962.00 |