| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 160.00 | 65 421.00 | 2 739.00 | 68 160.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 606.00 | 191 553.00 | 318 053.00 | 509 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 996.00 | 751 391.00 | 634 606.00 | 1 385 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 599.00 | 1 008 365.00 | 1 599 235.00 | 2 607 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BT Marchandises | 10 378 717.00 | 465 251.00 | 9 913 466.00 | 10 378 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 214.00 | 22 159.00 | 1 505 055.00 | 1 527 214.00 |
BZ Autres créances | 2 999 445.00 | | 2 999 445.00 | 2 999 445.00 |
CF Disponibilités | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 198 382.00 | 487 410.00 | 14 710 971.00 | 15 198 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 981.00 | 1 495 775.00 | 16 310 206.00 | 17 805 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 378 977.00 | | | 2 378 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 604.00 | | | 381 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 090.00 | | | 341 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 671.00 | | | 4 751 671.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 807.00 | | | 2 249 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 164.00 | | | 411 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 070.00 | | | 6 779 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 754.00 | | | 825 754.00 |
EA Autres dettes | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 337.00 | | | 1 081 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388 535.00 | | | 11 388 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 310 206.00 | | | 16 310 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 413 478.00 | | | 10 413 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 589 844.00 | 157 780.00 | 52 747 624.00 | 52 589 844.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 2 972 235.00 | | 2 972 235.00 | 2 972 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 562 177.00 | 157 780.00 | 55 719 957.00 | 55 562 177.00 |
FM Production stockée | | | -18 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 208 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 617 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 668 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 500.00 | | | 930 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 376 781.00 | | | 57 376 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 995 178.00 | | | 56 995 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 604.00 | | | 381 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 377.00 | | 193 614.00 | 2 502 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 564.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 097.00 | 78 296.00 | 2 607 599.00 | 10 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 40 732.00 | 1 928 239.00 | 10 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 160.00 | | | 678 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 453.00 | | 193 614.00 | 1 785 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 872.00 | | | 278 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 535.00 | | | 276 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 918.00 | 65 000.00 | 42 918.00 | 147 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 244.00 | 465 251.00 | 526 244.00 | 526 244.00 |
6T Sur comptes clients | 20 488.00 | 2 894.00 | 1 223.00 | 20 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 732.00 | 468 146.00 | 527 468.00 | 546 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 650.00 | 533 146.00 | 570 386.00 | 694 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 070.00 | 6 779 070.00 | | 6 779 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 667.00 | 314 667.00 | | 314 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 081.00 | 295 081.00 | | 295 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 337.00 | 1 081 337.00 | | 1 081 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 688.00 | | | 1 500 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 421 100.00 | | | 421 100.00 |
VC Groupe et associés | 829 561.00 | | | 829 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 807.00 | 185 914.00 | 563 893.00 | 749 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 508.00 | | | 1 748 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 091.00 | 4 535 365.00 | 27 726.00 | 4 563 091.00 |
VW T.V.A. | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 977 371.00 | 10 413 478.00 | 563 893.00 | 10 977 371.00 |