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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 464.00 | 147 457.00 | 39 006.00 | 186 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 959.00 | 148 394.00 | 1 074 565.00 | 1 222 959.00 |
BT Marchandises | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 043.00 | | 450 043.00 | 450 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 002.00 | 148 394.00 | 1 524 608.00 | 1 673 002.00 |
CU Autres participations | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 252 336.00 | 204 022.00 | | 252 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 776.00 | 98 045.00 | | 83 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 638.00 | 1 209 593.00 | | 1 243 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 497.00 | 90 344.00 | | 68 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 7 292.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 178 833.00 | | 161 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 45 847.00 | | 43 956.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 970.00 | 324 316.00 | | 280 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 608.00 | 1 533 909.00 | | 1 524 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 805.00 | 324 316.00 | | 234 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 003.00 | 18 694.00 | 27 304.00 | 157 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 067.00 | 18 694.00 | 27 304.00 | 156 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 497.00 | 22 332.00 | 46 165.00 | 68 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 127.00 | 57 152.00 | 1 975.00 | 59 127.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 970.00 | 234 805.00 | 46 165.00 | 280 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 1 919.00 | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | 5 739.00 | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 49 641.00 | 44 781.00 | | 49 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 529.00 | 39 780.00 | | 32 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | 432.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 603.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 3 522.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 068.00 | 70 793.00 | | 69 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 133.00 | 61 255.00 | | 60 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 640.00 | 90 732.00 | | 88 640.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |