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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 44 827.00 | 100 000.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 47 022.00 | 3 321.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 319.00 | 150 463.00 | 255 856.00 | 406 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 062.00 | 242 885.00 | 359 177.00 | 602 062.00 |
BT Marchandises | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 199.00 | 50 842.00 | 219 357.00 | 270 199.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 580.00 | 50 842.00 | 470 739.00 | 521 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643.00 | 293 727.00 | 829 916.00 | 1 123 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DG Autres réserves | 328 747.00 | 262 046.00 | | 328 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061.00 | 72 701.00 | | 53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 442 792.00 | 395 731.00 | | 442 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331.00 | 173 621.00 | | 219 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 55.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 109 028.00 | | 151 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 33 412.00 | | 14 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 123.00 | 316 116.00 | | 387 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916.00 | 711 847.00 | | 829 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131.00 | 176 240.00 | | 203 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 567.00 | | 2 413 567.00 | 2 413 567.00 |
FG Production vendue services | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 691.00 | | 2 421 691.00 | 2 421 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | 4 388.00 | | 11 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 24 716.00 | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229.00 | 2 790 630.00 | | 2 437 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168.00 | 2 717 930.00 | | 2 384 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 061.00 | 72 701.00 | | 53 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 868.00 | | 182 195.00 | 537 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 000.00 | | 602 062.00 | 118 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | 457 236.00 | 118 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 041.00 | | 182 195.00 | 393 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594.00 | 40 464.00 | | 157 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594.00 | 40 464.00 | | 157 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
6T Sur comptes clients | 54 098.00 | | 3 257.00 | 54 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 925.00 | | 3 257.00 | 98 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 925.00 | | 3 257.00 | 98 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331.00 | 35 339.00 | 147 470.00 | 219 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123.00 | 203 131.00 | 147 470.00 | 387 123.00 |