| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 090.00 | 46 648.00 | 32 441.00 | 79 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 774.00 | 7 569.00 | 9 205.00 | 16 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 203.00 | 78 146.00 | 59 056.00 | 137 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 933.00 | 153 260.00 | 482 673.00 | 635 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BT Marchandises | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BZ Autres créances | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 596.00 | | 286 596.00 | 286 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 530.00 | 153 260.00 | 769 270.00 | 922 530.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
DL TOTAL (I) | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 681.00 | | | 272 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 967.00 | | | 549 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 270.00 | | | 769 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 393.00 | 3 824.00 | 1 506 217.00 | 1 502 393.00 |
FG Production vendue services | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 527.00 | 3 824.00 | 1 620 352.00 | 1 616 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 039.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 909.00 | | | 1 633 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 547.00 | | | 1 531 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 190.00 | | 37 412.00 | 599 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 635 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 153 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 146.00 | | 31 099.00 | 446 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 194.00 | | 6 313.00 | 148 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 751.00 | 21 039.00 | 530.00 | 132 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 266.00 | 6 277.00 | | 61 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 484.00 | 14 761.00 | 530.00 | 71 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 192.00 | 54 728.00 | 201 328.00 | 263 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VP Divers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 589.00 | 109 210.00 | 4 378.00 | 113 589.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 967.00 | 341 503.00 | 201 328.00 | 549 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 105.00 | | | 219 105.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 519.00 | | | 199 519.00 |