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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 662 302.00 | 263 438.00 | 398 864.00 | 662 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 832.00 | 161 802.00 | 4 030.00 | 165 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 350.00 | 878 676.00 | 248 674.00 | 1 127 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 128.00 | 1 446 949.00 | 740 180.00 | 2 187 128.00 |
BT Marchandises | 441 838.00 | | 441 838.00 | 441 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
BZ Autres créances | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 445.00 | | 619 445.00 | 619 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 574.00 | 1 446 949.00 | 1 359 625.00 | 2 806 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 866.00 | 343 622.00 | | 207 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 577.00 | -135 756.00 | | -53 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | 3 595.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 204 296.00 | 259 023.00 | | 204 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 274.00 | 7 911.00 | | 5 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 274.00 | 7 911.00 | | 5 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 517.00 | 463 750.00 | | 433 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 265.00 | 289 079.00 | | 344 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 265 891.00 | | 259 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 948.00 | 131 562.00 | | 105 948.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 5 044.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 055.00 | 1 155 327.00 | | 1 150 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 625.00 | 1 422 261.00 | | 1 359 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 588.00 | 936 360.00 | | 977 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 148.00 | 183 146.00 | | 187 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 580.00 | 1 555.00 | 1 558 135.00 | 1 556 580.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 807.00 | 1 555.00 | 1 559 362.00 | 1 557 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 243.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 7 722.00 | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 601.00 | 37 375.00 | | 32 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 245.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 1 245.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 41 348.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 41 348.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -40 102.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 290.00 | 2 259 192.00 | | 1 563 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 867.00 | 2 394 948.00 | | 1 616 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 577.00 | -135 756.00 | | -53 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 462.00 | | 665.00 | 2 186 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 931.00 | | | 800 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 901.00 | | 1 281.00 | 1 291 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 227.00 | | -616.00 | 89 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 268.00 | 93 243.00 | | 1 090 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 236.00 | 93 243.00 | | 947 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 911.00 | | 2 637.00 | 7 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 349.00 | | 2 637.00 | 271 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
UX Autres créances clients | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 517.00 | 261 050.00 | 172 467.00 | 433 517.00 |
VI Groupe et associés | 308 008.00 | 308 008.00 | | 308 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 559.00 | 261 559.00 | | 261 559.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 055.00 | 977 588.00 | 172 467.00 | 1 150 055.00 |