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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 241.00 | 289 499.00 | 54 741.00 | 344 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 152.00 | 90 335.00 | 2 816.00 | 93 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 720.00 | 381 146.00 | 57 573.00 | 438 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 497.00 | 124 580.00 | 237 916.00 | 362 497.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 076.00 | 124 580.00 | 599 496.00 | 724 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 797.00 | 505 727.00 | 657 070.00 | 1 162 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 678.00 | 289 287.00 | | 289 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 759.00 | 125 391.00 | | 130 759.00 |
DL TOTAL (I) | 464 438.00 | 458 678.00 | | 464 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 747.00 | 47 952.00 | | 31 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 060.00 | 88 953.00 | | 83 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 657.00 | 81 761.00 | | 77 657.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 631.00 | 218 833.00 | | 192 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 070.00 | 677 512.00 | | 657 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 010.00 | | | 173 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 410.00 | | 974 410.00 | 974 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 045.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 045.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 394.00 | 44 346.00 | | 47 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 968.00 | 1 077 779.00 | | 978 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 208.00 | 952 388.00 | | 848 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 760.00 | 125 391.00 | | 130 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 521.00 | | 14 200.00 | 424 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 194.00 | | 14 200.00 | 423 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 176.00 | 22 971.00 | | 358 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 864.00 | 22 971.00 | | 356 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124.00 | 3 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 747.00 | 12 126.00 | 19 621.00 | 31 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 639.00 | 243 299.00 | 149 340.00 | 392 639.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 632.00 | 173 011.00 | 19 621.00 | 192 632.00 |