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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 422.00 | 310.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 576.00 | 298 473.00 | 97 103.00 | 395 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 872.00 | 66 791.00 | 4 081.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 204.00 | 372 686.00 | 107 518.00 | 480 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
BN En cours de production de biens | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 607.00 | 6 616.00 | 261 991.00 | 268 607.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CF Disponibilités | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 850.00 | 6 616.00 | 640 235.00 | 646 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 055.00 | 379 302.00 | 747 752.00 | 1 127 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DL TOTAL (I) | 352 440.00 | | | 352 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
EA Autres dettes | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4.00 | | | -4.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 312.00 | | | 395 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 752.00 | | | 747 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 369.00 | | | 312 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 430.00 | | 5 390.00 | 481 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 480 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 466 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | 3 985.00 | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 659.00 | | 1 405.00 | 471 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 751.00 | 61 282.00 | 6 346.00 | 317 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 4 060.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 390.00 | 57 221.00 | 6 346.00 | 314 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 115.00 | 26 172.00 | 82 943.00 | 109 115.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 091.00 | 307 067.00 | 6 024.00 | 313 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 312.00 | 312 369.00 | 82 943.00 | 395 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
ST Autres comptes | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YT Sous‐traitance | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 080.00 | | | 359 080.00 |