| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473 964.00 | 1 383 284.00 | 4 090 680.00 | 5 473 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 573.00 | 1 219 103.00 | 338 470.00 | 1 557 573.00 |
AN Terrains | 18 723 705.00 | | 18 723 705.00 | 18 723 705.00 |
AP Constructions | 693 348 414.00 | 319 654 270.00 | 373 694 144.00 | 693 348 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 997.00 | 2 302 220.00 | 731 776.00 | 3 033 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 762 943.00 | | 25 762 943.00 | 25 762 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 893.00 | | 868 893.00 | 868 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 769 492.00 | 324 558 879.00 | 424 210 613.00 | 748 769 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030 242.00 | | 2 030 242.00 | 2 030 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 405.00 | | 1 900 405.00 | 1 900 405.00 |
BT Marchandises | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 246.00 | 2 230 842.00 | 4 021 404.00 | 6 252 246.00 |
BZ Autres créances | 9 138 136.00 | 6 115.00 | 9 132 021.00 | 9 138 136.00 |
CF Disponibilités | 32 539 578.00 | | 32 539 578.00 | 32 539 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 819 391.00 | 2 236 958.00 | 50 582 433.00 | 52 819 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 881 926.00 | 326 795 837.00 | 475 086 089.00 | 801 881 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 905.00 | | | 216 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 043.00 | | 293 043.00 | 293 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 030 228.00 | 26 030 228.00 | | 26 030 228.00 |
DG Autres réserves | 78 135 867.00 | 69 216 051.00 | | 78 135 867.00 |
DH Report à nouveau | 4 246 129.00 | 3 993 696.00 | | 4 246 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970 555.00 | 7 526 238.00 | | 8 970 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 345 851.00 | 40 900 681.00 | | 41 345 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 728 634.00 | 147 666 899.00 | | 158 728 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 759 839.00 | 4 790 933.00 | | 4 759 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 991 640.00 | 6 117 255.00 | | 3 991 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 751 479.00 | 10 908 188.00 | | 8 751 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 935 998.00 | 222 151.00 | | 5 935 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 739 236.00 | 283 202 841.00 | | 289 739 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 189.00 | 1 201 637.00 | | 1 449 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 336.00 | 4 207 339.00 | | 3 261 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 203.00 | 3 485 272.00 | | 2 841 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426 688.00 | 5 583 448.00 | | 3 426 688.00 |
EA Autres dettes | 548 629.00 | 741 035.00 | | 548 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 692.00 | 489 617.00 | | 403 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 605 975.00 | 299 133 347.00 | | 307 605 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 086 089.00 | 457 708 436.00 | | 475 086 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 658 984.00 | | | 18 658 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 828 225.00 | | 8 828 225.00 | 8 828 225.00 |
FG Production vendue services | 56 860 600.00 | | 56 860 600.00 | 56 860 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 688 828.00 | | 65 688 828.00 | 65 688 828.00 |
FM Production stockée | | | 1 760 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 501 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 479 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 334 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 370 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 979 255.00 | |
GE Autres charges | | | 679 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 233 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729 033.00 | 2 894 821.00 | | 2 729 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 847 590.00 | 3 327 135.00 | | 4 847 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 811.00 | 138 657.00 | | 229 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806 434.00 | 6 360 613.00 | | 7 806 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 935.00 | 766 465.00 | | 543 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 113.00 | 2 559 063.00 | | 3 459 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003 048.00 | 4 106 368.00 | | 4 003 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803 386.00 | 2 254 245.00 | | 3 803 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 105.00 | 68 290.00 | | 73 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 523 301.00 | 77 007 754.00 | | 80 523 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 552 746.00 | 69 481 515.00 | | 71 552 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 970 555.00 | 7 526 238.00 | | 8 970 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 870 698.00 | 37 039 779.00 | 33 009 928.00 | 721 870 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 027.00 | 868 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 039 779.00 | 6 111 134.00 | 748 769 492.00 | 37 039 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 039 779.00 | 5 553 107.00 | 740 869 060.00 | 37 039 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 173.00 | | 203 400.00 | 1 354 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 949 375.00 | 37 039 779.00 | 32 472 792.00 | 713 949 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 184.00 | | 333 736.00 | 1 093 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 574 150.00 | 16 272 155.00 | 4 402 039.00 | 312 574 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 804.00 | 132 298.00 | | 1 086 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 274 035.00 | 15 969 880.00 | 4 402 039.00 | 310 274 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 908 188.00 | 1 979 255.00 | 4 135 964.00 | 10 908 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461 377.00 | 512 173.00 | 736 592.00 | 2 461 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575 990.00 | 512 173.00 | 736 592.00 | 2 575 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484 178.00 | 2 491 428.00 | 4 872 556.00 | 13 484 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491 428.00 | 2 996 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 935 998.00 | 451 791.00 | 1 577 005.00 | 5 935 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 025.00 | 6 462 165.00 | 225 860.00 | 6 688 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 031.00 | 1 102 031.00 | | 1 102 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 098.00 | 543 098.00 | | 543 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 629.00 | 548 629.00 | | 548 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 893.00 | 99 425.00 | | 868 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 347.00 | | | 3 631 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646 145.00 | | | 2 646 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 533 347.00 | | | 35 533 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043 185.00 | | | 23 043 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030 310.00 | 14 708 471.00 | 2 321 839.00 | 17 030 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 605 975.00 | 37 478 839.00 | 57 701 306.00 | 307 605 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |