| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
AP Constructions | 1 766 026.00 | 201 106.00 | 1 564 920.00 | 1 766 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 715.00 | 201 106.00 | 1 814 609.00 | 2 015 715.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024 134.00 | | 3 024 134.00 | 3 024 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 761.00 | | 141 761.00 | 141 761.00 |
BZ Autres créances | 493 064.00 | | 493 064.00 | 493 064.00 |
CF Disponibilités | 1 697 485.00 | | 1 697 485.00 | 1 697 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 815.00 | | 5 356 815.00 | 5 356 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 530.00 | 201 106.00 | 7 171 424.00 | 7 372 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DL TOTAL (I) | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 549.00 | 1 622 867.00 | | 3 429 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 033.00 | 3 324 041.00 | | 3 381 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 66 720.00 | | 38 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 115.00 | 72 524.00 | | 24 115.00 |
EA Autres dettes | 72 485.00 | 72 277.00 | | 72 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 067.00 | 47 132.00 | | 96 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 842.00 | 5 205 561.00 | | 7 041 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 424.00 | 5 335 143.00 | | 7 171 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 213.00 | 463 636.00 | | 669 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FG Production vendue services | 267 947.00 | | 267 947.00 | 267 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 947.00 | | 680 947.00 | 680 947.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 428.00 | 46 688.00 | | 20 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 946 716.00 | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 124.00 | 66.00 | | 8 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 124.00 | 113 982.00 | | 8 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 304.00 | 832 734.00 | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 377.00 | 1 441 364.00 | | 701 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 377.00 | 1 441 364.00 | | 701 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 620.00 | | 20 980.00 | 2 360 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 885.00 | | 2 015 715.00 | 365 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 885.00 | | 2 015 715.00 | 365 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 620.00 | | 20 980.00 | 2 360 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 022.00 | 71 474.00 | 11 390.00 | 141 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 022.00 | 71 474.00 | 11 390.00 | 141 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 009.00 | | 3 271 152.00 | 3 350 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
UX Autres créances clients | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
VB T. V. A. | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 549.00 | 406 929.00 | 1 628 635.00 | 3 429 549.00 |
VI Groupe et associés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 197.00 | 634 377.00 | 820.00 | 635 197.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 842.00 | 669 213.00 | 4 899 787.00 | 7 041 842.00 |