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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 30 774.00 | 23 723.00 | 7 051.00 | 30 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 37 066.00 | 17 860.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 16 114.00 | 14 311.00 | 30 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 363.00 | 78 520.00 | 41 843.00 | 120 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BN En cours de production de biens | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 172.00 | 8 301.00 | 451 871.00 | 460 172.00 |
BZ Autres créances | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CF Disponibilités | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 983.00 | 8 301.00 | 718 682.00 | 726 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 346.00 | 86 821.00 | 760 525.00 | 847 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478 043.00 | | | 478 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DL TOTAL (I) | 540 747.00 | | | 540 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 525.00 | | | 760 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 7 561.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 7 561.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 7 561.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 607.00 | 524 486.00 | 121.00 | 524 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |