| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 005 268.00 | 749 968.00 | 1 255 299.00 | 2 005 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 677.00 | 64 728.00 | 98 949.00 | 163 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 374.00 | 88 045.00 | 99 328.00 | 187 374.00 |
AX Avances et acomptes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 060.00 | 902 742.00 | 1 648 318.00 | 2 551 060.00 |
BT Marchandises | 201 786.00 | | 201 786.00 | 201 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BZ Autres créances | 937 265.00 | | 937 265.00 | 937 265.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 806.00 | | 1 247 806.00 | 1 247 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 866.00 | 902 742.00 | 2 896 124.00 | 3 798 866.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
DH Report à nouveau | -577 704.00 | -387 317.00 | | -577 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 466.00 | -190 387.00 | | -213 466.00 |
DK Provisions réglementées | 150 751.00 | 153 225.00 | | 150 751.00 |
DL TOTAL (I) | -356 426.00 | -140 487.00 | | -356 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 667.00 | 490.00 | | 10 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 667.00 | 490.00 | | 10 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 137.00 | 3 222.00 | | 66 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 772.00 | 2 479 837.00 | | 2 744 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 938.00 | 245 298.00 | | 293 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 035.00 | 174 851.00 | | 137 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 884.00 | 2 961 837.00 | | 3 241 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 124.00 | 2 821 840.00 | | 2 896 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 994.00 | | 5 499 994.00 | 5 499 994.00 |
FG Production vendue services | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 050.00 | | 5 550 050.00 | 5 550 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 180 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 817.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 400 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | 145 342.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 546 159.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 2 214.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | 168 141.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 477 559.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | 68 600.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 240.00 | 5 914 384.00 | | 5 594 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 706.00 | 6 104 771.00 | | 5 807 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 466.00 | -190 387.00 | | -213 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 646.00 | | 242 439.00 | 2 417 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 120.00 | 19 905.00 | 2 551 060.00 | 89 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | 19 905.00 | 2 505 250.00 | 89 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 836.00 | | 242 439.00 | 2 371 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 920.00 | 158 726.00 | 19 905.00 | 763 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 920.00 | 158 726.00 | 19 905.00 | 763 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 225.00 | | 2 473.00 | 153 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 10 667.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 715.00 | 10 667.00 | 2 963.00 | 153 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 667.00 | 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 938.00 | 293 938.00 | | 293 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UX Autres créances clients | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VB T. V. A. | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
VC Groupe et associés | 777 513.00 | | | 777 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 772.00 | 2 744 772.00 | | 2 744 772.00 |
VP Divers | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 307.00 | 970 307.00 | | 970 307.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 884.00 | 3 241 884.00 | | 3 241 884.00 |