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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 885.00 | 905.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 066.00 | 22 492.00 | 1 573.00 | 24 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 307.00 | 28 378.00 | 5 929.00 | 34 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 180.00 | | 172 180.00 | 172 180.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 354.00 | | 571 354.00 | 571 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 661.00 | 28 378.00 | 577 283.00 | 605 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
DH Report à nouveau | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 218.00 | 45 395.00 | | 46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 245 904.00 | 208 561.00 | | 245 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 588.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 246.00 | 135 763.00 | | 176 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 479.00 | 139 338.00 | | 144 479.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 3 960.00 | | 7 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 379.00 | 279 649.00 | | 331 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 283.00 | 497 093.00 | | 577 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 872.00 | | 1 505 872.00 | 1 505 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 872.00 | | 1 505 872.00 | 1 505 872.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 5 833.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | 5 833.00 | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 69.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 526.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 595.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 5 238.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 6 940.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 660.00 | 1 236 248.00 | | 1 523 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 442.00 | 1 190 854.00 | | 1 477 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 218.00 | 45 395.00 | | 46 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 459.00 | | 2 650.00 | 44 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 34 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 30 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | | 2 650.00 | 41 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 609.00 | 1 162.00 | 12 394.00 | 39 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 1 162.00 | 12 394.00 | 39 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 341 178.00 | | | 341 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VW T.V.A. | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 379.00 | 331 379.00 | | 331 379.00 |