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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 878.00 | 71 359.00 | 63 519.00 | 134 878.00 |
AH Fonds commercial | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 149.00 | 529 398.00 | 119 751.00 | 649 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 830.00 | 310 993.00 | 41 836.00 | 352 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 356.00 | 911 751.00 | 311 604.00 | 1 223 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 291.00 | | 501 291.00 | 501 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208 559.00 | | 1 208 559.00 | 1 208 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
BT Marchandises | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 360.00 | 1 520.00 | 477 839.00 | 479 360.00 |
BZ Autres créances | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CF Disponibilités | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 667.00 | 1 520.00 | 2 762 147.00 | 2 763 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 024.00 | 913 272.00 | 3 073 751.00 | 3 987 024.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 1 629 070.00 | | | 1 629 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 362.00 | | | 1 932 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 669.00 | | | 298 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 319.00 | | | 482 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 388.00 | | | 1 141 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 751.00 | | | 3 073 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 293.00 | | | 1 054 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 325.00 | | | 238 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 528.00 | | | 1 176 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 167.00 | | | 955 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 656.00 | 49 339.00 | 31 243.00 | 893 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 373.00 | 3 987.00 | | 67 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 283.00 | 45 352.00 | 31 243.00 | 826 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 319.00 | 482 319.00 | | 482 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 014.00 | 92 014.00 | 75 000.00 | 167 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 325.00 | 238 321.00 | | 238 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 344.00 | 49 249.00 | 12 096.00 | 60 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 357.00 | 626 492.00 | 16 865.00 | 643 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 389.00 | 1 054 293.00 | 87 096.00 | 1 141 389.00 |