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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 735.00 | 123 023.00 | 32 711.00 | 155 735.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 138.00 | 124 959.00 | 140 179.00 | 265 138.00 |
BT Marchandises | 582 785.00 | | 582 785.00 | 582 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 652.00 | | 643 652.00 | 643 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 790.00 | 124 959.00 | 783 831.00 | 908 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 928.00 | 83 227.00 | | 127 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 106.00 | 44 702.00 | | 68 106.00 |
DL TOTAL (I) | 240 034.00 | 171 928.00 | | 240 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | 38 725.00 | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 123.00 | 165 531.00 | | 113 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 829.00 | 217 702.00 | | 368 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 74 124.00 | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 796.00 | 496 081.00 | | 543 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 831.00 | 668 010.00 | | 783 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 796.00 | 490 262.00 | | 543 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 245.00 | | 1 496 245.00 | 1 496 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 245.00 | | 1 496 245.00 | 1 496 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 433.00 | 1 364 225.00 | | 1 510 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 327.00 | 1 319 523.00 | | 1 442 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 106.00 | 44 702.00 | | 68 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | 2 676.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 859.00 | 8 100.00 | | 116 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 859.00 | 8 100.00 | | 116 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 829.00 | 368 829.00 | | 368 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |