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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 848.00 | 536 619.00 | 45 229.00 | 581 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 991.00 | 62 886.00 | 99 105.00 | 161 991.00 |
BF Prêts | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 576.00 | 599 505.00 | 145 071.00 | 744 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 811.00 | 110 031.00 | 605 780.00 | 715 811.00 |
BZ Autres créances | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CF Disponibilités | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 067.00 | 110 031.00 | 803 036.00 | 913 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 643.00 | 709 536.00 | 948 107.00 | 1 657 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 311.00 | 189 130.00 | | 221 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 332 181.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 382 835.00 | 529 695.00 | | 382 835.00 |
DP Provisions pour risques | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | 127 174.00 | | 70 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 262 756.00 | | 226 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 277.00 | 223 595.00 | | 178 277.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 400.00 | 613 525.00 | | 488 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 107.00 | 1 220 093.00 | | 948 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 400.00 | 613 525.00 | | 488 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 320.00 | | 3 254 320.00 | 3 254 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 320.00 | | 3 254 320.00 | 3 254 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 761.00 | 4 799.00 | | 121 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 761.00 | 4 799.00 | | 129 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 097.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 44 640.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 122.00 | -39 842.00 | | 121 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 158 996.00 | | 65 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 309.00 | 3 285 240.00 | | 3 390 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 170.00 | 2 953 059.00 | | 3 237 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 139.00 | 332 181.00 | | 153 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 077.00 | 15 666.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 079.00 | | 83 511.00 | 715 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 014.00 | 744 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 751.00 | 743 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 079.00 | | 81 511.00 | 715 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 278.00 | 93 561.00 | 44 334.00 | 550 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 278.00 | 93 561.00 | 44 334.00 | 550 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
6T Sur comptes clients | 80 031.00 | 30 000.00 | | 80 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 031.00 | 30 000.00 | | 80 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 904.00 | 30 000.00 | | 156 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 226 227.00 | | 226 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UP Prêts | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 562 767.00 | | | 562 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
VB T. V. A. | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 166.00 | 762 166.00 | | 762 166.00 |
VW T.V.A. | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 400.00 | 488 400.00 | | 488 400.00 |