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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 076.00 | 22 991.00 | 2 084.00 | 25 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 057.00 | 124 503.00 | 14 554.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 843.00 | 353 482.00 | 222 361.00 | 575 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 396.00 | 500 977.00 | 241 418.00 | 742 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BN En cours de production de biens | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BP En cours de production de services | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BT Marchandises | 2 912 298.00 | 93 707.00 | 2 818 591.00 | 2 912 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 829.00 | 20 405.00 | 674 423.00 | 694 829.00 |
BZ Autres créances | 384 019.00 | | 384 019.00 | 384 019.00 |
CF Disponibilités | 368 243.00 | | 368 243.00 | 368 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 807.00 | | 415 807.00 | 415 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 999.00 | 114 112.00 | 4 685 886.00 | 4 799 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 395.00 | 615 090.00 | 4 927 305.00 | 5 542 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DL TOTAL (I) | 556 574.00 | | | 556 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 179.00 | | | 420 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 409.00 | | | 389 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 356.00 | | | 3 323 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
EA Autres dettes | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 835.00 | | | 4 359 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 305.00 | | | 4 927 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 911.00 | | | 4 313 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 437 169.00 | | 16 437 169.00 | 16 437 169.00 |
FG Production vendue services | 271 609.00 | | 271 609.00 | 271 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 778.00 | | 16 708 778.00 | 16 708 778.00 |
FM Production stockée | | | -495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 937 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 701 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 905 906.00 | | | 16 905 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 922.00 | | | 16 784 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 190.00 | 81 105.00 | 6 317.00 | 426 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 5 419.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 616.00 | 75 686.00 | 6 317.00 | 408 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 619.00 | 10 895.00 | 7 619.00 | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 619.00 | 10 895.00 | 7 619.00 | 7 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 7 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 356.00 | 3 323 356.00 | | 3 323 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 622.00 | 441 622.00 | | 441 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 850.00 | 352 850.00 | | 352 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 329.00 | 38 055.00 | 29 274.00 | 67 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 190.00 | 1 470 179.00 | 26 735.00 | 426 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 185.00 | 4 313 911.00 | 29 274.00 | 4 343 185.00 |