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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 23 662.00 | 1 311.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 866.00 | 115 158.00 | 83 708.00 | 198 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 919.00 | 196 647.00 | 169 271.00 | 365 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BT Marchandises | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 149.00 | 196 647.00 | 357 502.00 | 554 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
DH Report à nouveau | 37 381.00 | 33 843.00 | | 37 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 3 539.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 135 564.00 | 132 687.00 | | 135 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | 78 336.00 | | 72 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 37 891.00 | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 83 194.00 | | 80 254.00 |
EA Autres dettes | 45 539.00 | 1 418.00 | | 45 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 937.00 | 200 839.00 | | 221 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 502.00 | 333 526.00 | | 357 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 31 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 137.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -137.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 203.00 | | 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | 3 539.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 726.00 | | | 281 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 299.00 | 16 067.00 | 6 719.00 | 187 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 775.00 | 16 067.00 | 6 719.00 | 185 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 539.00 | 1.00 | 45 538.00 | 45 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 206.00 | 20 346.00 | 51 360.00 | 72 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 333.00 | 33 614.00 | 96 719.00 | 130 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 937.00 | 124 539.00 | 97 398.00 | 221 937.00 |