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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 455.00 | 399 594.00 | 117 861.00 | 517 455.00 |
AH Fonds commercial | 436 502.00 | | 436 502.00 | 436 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 921.00 | 357 034.00 | 228 887.00 | 585 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 748.00 | 773 723.00 | 827 025.00 | 1 600 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 909.00 | | 134 909.00 | 134 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 350.00 | 6 496.00 | 561 855.00 | 568 350.00 |
BZ Autres créances | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 089.00 | | 1 417 089.00 | 1 417 089.00 |
CF Disponibilités | 291 208.00 | | 291 208.00 | 291 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 364.00 | 6 496.00 | 2 562 868.00 | 2 569 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 112.00 | 780 219.00 | 3 389 893.00 | 4 170 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 058 871.00 | | | 2 058 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 655.00 | | | 341 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | | | 319.00 |
DK Provisions réglementées | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 370.00 | | | 2 545 370.00 |
DP Provisions pour risques | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 128.00 | | | 416 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 745.00 | | | 300 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EA Autres dettes | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 633.00 | | | 819 633.00 |
ED (V) | 329.00 | | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 893.00 | | | 3 389 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 633.00 | | | 819 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 976 723.00 | | 5 976 723.00 | 5 976 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 723.00 | | 5 976 723.00 | 5 976 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 894.00 | | | 6 042 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 239.00 | | | 5 701 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 655.00 | | | 341 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 214.00 | | 113 787.00 | 1 519 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 253.00 | 1 600 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 253.00 | 603 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 355.00 | | 48 882.00 | 926 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 364.00 | | 64 905.00 | 570 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 394.00 | 147 182.00 | 31 852.00 | 658 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 137.00 | 80 457.00 | | 319 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 256.00 | 66 725.00 | 31 852.00 | 339 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 055.00 | 13 294.00 | 42 524.00 | 133 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 179.00 | 888.00 | 506.00 | 24 179.00 |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | 1 785.00 | 700.00 | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411.00 | 1 785.00 | 700.00 | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 645.00 | 15 967.00 | 43 730.00 | 162 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 1 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 294.00 | 42 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 128.00 | 416 128.00 | | 416 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 379 327.00 | | | 379 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 652.00 | 725 786.00 | 22 866.00 | 748 652.00 |
VW T.V.A. | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 187.00 | 808 187.00 | | 808 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 261.00 | | | 235 261.00 |
ST Autres comptes | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060 831.00 | | | 4 060 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699 994.00 | | | 4 699 994.00 |