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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 390.00 | 909.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 14 654.00 | 13 489.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 239.00 | 16 260.00 | 287 979.00 | 304 239.00 |
BT Marchandises | 185 408.00 | 3 079.00 | 182 329.00 | 185 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
BZ Autres créances | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 793.00 | 3 079.00 | 485 714.00 | 488 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 032.00 | 19 339.00 | 773 693.00 | 793 032.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 782.00 | | | 438 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 891.00 | | | 629 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 693.00 | | | 773 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 891.00 | | | 629 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 308.00 | 7 356.00 | | 319 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 426.00 | 304 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 426.00 | 29 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 581.00 | | | 273 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 7 356.00 | | 44 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234.00 | 2 237.00 | 22 426.00 | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | 2 237.00 | 22 426.00 | 35 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 3 079.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 3 079.00 | 7 189.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | 3 079.00 | 7 189.00 | 8 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 782.00 | 438 782.00 | | 438 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UX Autres créances clients | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904.00 | 1 584.00 | 1 320.00 | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 798.00 | 287 798.00 | | 287 798.00 |
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 891.00 | 628 571.00 | 1 320.00 | 629 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
ST Autres comptes | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 636.00 | | | 194 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 794.00 | | | 178 794.00 |