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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 481.00 | 24 007.00 | 1 474.00 | 25 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 074.00 | 152 523.00 | 8 551.00 | 161 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 442.00 | 176 529.00 | 153 913.00 | 330 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 928.00 | 176 529.00 | 266 398.00 | 442 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DH Report à nouveau | -239 726.00 | | | -239 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 177.00 | | | -73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
FG Production vendue services | 339 410.00 | | 339 410.00 | 339 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 214.00 | | 376 214.00 | 376 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 254.00 | | | 451 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 177.00 | | | -73 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 533.00 | | 950.00 | 329 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 330 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 605.00 | | 950.00 | 185 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 961.00 | 8 566.00 | | 167 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 961.00 | 8 566.00 | | 167 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VI Groupe et associés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 762.00 | 64 754.00 | 6 008.00 | 70 762.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |