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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 497.00 | 65 856.00 | 1 641.00 | 67 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 002.00 | 34 342.00 | 14 661.00 | 49 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 720.00 | 100 561.00 | 27 160.00 | 127 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BT Marchandises | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 946.00 | 4 705.00 | 51 241.00 | 55 946.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 095.00 | 4 705.00 | 349 390.00 | 354 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 815.00 | 105 265.00 | 376 550.00 | 481 815.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 810.00 | 259 673.00 | | 260 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 539.00 | 1 137.00 | | -9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 260 072.00 | 269 610.00 | | 260 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 106.00 | 25 070.00 | | 12 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 83 552.00 | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 11 910.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 479.00 | 120 532.00 | | 116 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 550.00 | 390 143.00 | | 376 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 425.00 | 108 427.00 | | 110 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 058.00 | | 10 662.00 | 117 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 10 662.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 977.00 | 12 584.00 | | 87 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | 12 584.00 | | 87 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 4 705.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 4 705.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 4 705.00 | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 106.00 | 7 552.00 | 4 553.00 | 12 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 347.00 | 60 702.00 | 5 646.00 | 66 347.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 979.00 | 110 425.00 | 4 553.00 | 114 979.00 |