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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 1 893.00 | 1 698.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 469.00 | 44 492.00 | 83 977.00 | 128 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 811.00 | 47 214.00 | 100 597.00 | 147 811.00 |
BT Marchandises | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 517.00 | 17 547.00 | 498 970.00 | 516 517.00 |
BZ Autres créances | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 882.00 | 17 547.00 | 798 335.00 | 815 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 693.00 | 64 761.00 | 898 932.00 | 963 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DH Report à nouveau | | -2 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 13 062.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 236 754.00 | 230 520.00 | | 236 754.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 146 395.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 865.00 | 375 358.00 | | 442 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 80 871.00 | | 93 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 2 568.00 | | 15 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 179.00 | 607 467.00 | | 640 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 932.00 | 837 988.00 | | 898 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 300 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 863.00 | 1 310.00 | | 23 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 863.00 | 24 410.00 | | 23 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 21.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 575.00 | 14 255.00 | | 26 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | 10 156.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 8 320.00 | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 961.00 | 3 106 492.00 | | 3 560 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 728.00 | 3 093 430.00 | | 3 554 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | 13 062.00 | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 519.00 | | 36 292.00 | 111 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | | 36 292.00 | 95 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 326.00 | 25 888.00 | | 21 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 25 888.00 | | 20 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 610.00 | 17 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 864.00 | 442 864.00 | | 442 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
UX Autres créances clients | 494 815.00 | | | 494 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 628.00 | 30 292.00 | 52 336.00 | 82 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 195.00 | 641 272.00 | 14 923.00 | 656 195.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 816.00 | 586 480.00 | 52 336.00 | 638 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |